LähiTapiola 2025 ESG

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola 2025 ESG
Rahasto3,85,6-12,37,42,3
+/-
Luokka
2,90,5-3,41,7-0,2
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 23,99
1 pv muutos -0,14%
Morningstar rahastoluokka™ Tavoite 2021-2025
ISIN FI0008801881
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 199,35
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 199,35
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,04%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola 2025 ESG
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Sijoitusten pääpaino korkosijoituksissa. Tavoitevuoden 2025 jälkeen rahastossa ei ole osakesijoituksia. Sijoitusaikana osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Global Markets Large-Mid Cap NR USD (10 %) ja iBoxx EUR Overall (90 %) indeksien yhdistelmään. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla pienehkön osan varoista myös osakesijoituksiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta2,90
3 v vuositasolla-0,78
5 v vuositasolla2,16
10 v. vuositasolla4,45
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jyri Kinnunen
01.01.2021
Jari Järvinen
01.01.2021
Perustamispäivä
21.09.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
5% Morningstar Gbl LM NR USD ,  95% iBoxx Overall Euro-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola 2025 ESG30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet9,390,009,39
Joukkolainat96,3513,7582,60
Käteinen51,6646,125,54
Muut2,480,012,47
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat44,72
Euroalue15,58
Japani9,74
Kehittyvä Aasia9,00
Kehittynyt Aasia6,72
5 suurinta sektoria%
Teknologia20,80
Rahoituspalvelut15,77
Teollisuus14,28
Terveydenhuolto10,98
Syklinen kulutus10,53

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja