LähiTapiola Lyhytkorko ESG A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Lyhytkorko ESG A
Rahasto-0,60,3-3,05,42,3
+/-
Luokka
-0,50,7-1,41,90,5
+/-
Ind.
-0,11,0-3,02,20,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
11.07.2024
 EUR 15,13
1 pv muutos 0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008804729
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 481,29
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 477,91
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  0,30%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Lyhytkorko ESG A
Aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, jonka tavoitteena on sijoitusvarallisuuden arvon säilyttäminen ja maltillinen tuottokehitys. Rahaston varat sijoitetaan korkealuokkaisiin, pääosin euromääräisiin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston sijoituskohteina ovat pankkien ja muiden yritysten vaihtuvakorkoiset sekä lyhyet kiinteäkorkoiset velkakirjat, yritys-todistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden takaamat velkakirjat. Kunkin sijoituskohteen luottoluokitus on osto-hetkellä investment grade -tasoa. Rahasto sijoittaa myös ilman luottoluokitusta oleviin pohjoismaisiin korkopapereihin, jotka salkunhoitajan arvion mukaan vastaavat IG-tasoa. Rahaston sijoitukset muodostavat hajautetun matalan korkoriskin korkosalkun. Vertailuindeksinä ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Constant Maturity -indeksi. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä lyhyiden korkosijoitusten suhteellisen vakaasta arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%11.07.2024
Vuoden alusta2,53
3 v vuositasolla1,61
5 v vuositasolla0,95
10 v. vuositasolla0,77
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kari Pihkala
15.10.2007
Antti Komulainen
01.05.2017
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
26.01.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofAML Euro Cur 3M Deposit Const MatFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Lyhytkorko ESG A30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat79,840,0079,84
Käteinen15,000,0015,00
Muut5,160,005,16

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja