LähiTapiola Lyhytkorko ESG A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Lyhytkorko ESG A
Rahasto1,9-0,60,3-3,04,7
+/-
Luokka
1,6-0,50,7-1,41,6
+/-
Ind.
2,4-0,11,0-3,01,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.12.2023
 EUR 14,67
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008804729
Rahaston koko (Mil)
30.11.2023
 EUR 358,04
Rahastosarjan koko (Mil)
30.11.2023
 EUR 358,04
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
20.11.2023
  0,70%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Lyhytkorko ESG A
Aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto, jonka tavoitteena on sijoitusvarallisuuden arvon säilyttäminen ja maltillinen tuottokehitys. Rahaston varat sijoitetaan korkealuokkaisiin, pääosin euromääräisiin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston sijoituskohteina ovat pankkien ja muiden yritysten vaihtuvakorkoiset sekä lyhyet kiinteäkorkoiset velkakirjat, yritys-todistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden takaamat velkakirjat. Kunkin sijoituskohteen luottoluokitus on osto-hetkellä investment grade -tasoa. Rahasto sijoittaa myös ilman luottoluokitusta oleviin pohjoismaisiin korkopapereihin, jotka salkunhoitajan arvion mukaan vastaavat IG-tasoa. Rahaston sijoitukset muodostavat hajautetun matalan korkoriskin korkosalkun. Vertailuindeksinä ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Constant Maturity -indeksi. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä lyhyiden korkosijoitusten suhteellisen vakaasta arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.12.2023
Vuoden alusta4,78
3 v vuositasolla0,68
5 v vuositasolla0,65
10 v. vuositasolla0,55
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kari Pihkala
15.10.2007
Antti Komulainen
01.05.2017
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
26.01.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofAML Euro Curr HY ConstrainedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Lyhytkorko ESG A30.11.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat87,260,0087,26
Käteinen9,670,009,67
Muut3,070,003,07

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja