LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG A
Rahasto2,04,0-6,28,36,7
+/-
Luokka
0,53,42,22,02,8
+/-
Ind.
-2,16,911,11,54,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.10.2024
 EUR 14,50
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000071212
Rahaston koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 499,14
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 485,83
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  0,70%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG A
Aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten sekä muiden pohjoiseurooppalaisten OECD-maiden yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Rahaston sijoituskohteina ovat yritysten ja pankkien velkakirjat, sekä likviditeetin ja riskin hajauttamiseksi yritystodistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen velkakirjat. Rahaston sijoituskohteilta ei edellytetä tiettyä luottoluokitusta ja sijoituksia tehdään myös ilman luottoluokitusta oleviin korkopapereihin. Rahaston sijoitukset muodostavat toimialoittain hajautetun yritysvelkakirjasalkun. Sijoitusten keskimääräinen duraatio on tyypillisesti 1-6 v. Sijoituksia tehdään EUR-määräisiin ja mahdollisesti myös muiden valuuttojen kuten SEK, NOK, USD -määräisiin velkakirjoihin. Kehitystä verrataan iBoxx Euro Corporates Overall Performance (50 %) ja iBoxx EUR Liquid High Yield TR (50 %) -indeksien yhdistelmään. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä yritysvelkakirjojen arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.10.2024
Vuoden alusta6,73
3 v vuositasolla2,81
5 v vuositasolla2,93
10 v. vuositasolla3,27
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Teemu Kokko
01.03.2015
Kari Pihkala
07.10.2013
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.10.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% Markit iBoxx EUR Corp TR ,  50% Markit iBoxx Liquid High Yield TR USDMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG A30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat92,800,0092,80
Käteinen37,3732,205,17
Muut2,030,002,03
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja