Nordean rahastoihin tuottopalkkioita

Japanin, Maailman ja Pohjois-Amerikan peruspalkkio alenee yhteen prosenttiin.

Facebook Twitter LinkedIn

Nordea tuo tuottopalkkiot kolmeen alueelliseen rahastoonsa. Samalla peruspalkkio alenee. Yksi näistä rahastoista on suurin Suomeen rekisteröity rahasto Nordea Maailma, muut Japani ja Pohjois-Amerikka.

Kaikkia kolmea hoidetaan Nordean kvantitatiivisella sijoitusprosessilla, jonka myllyssä pyörii miljardeja euroja Nordean asiakkaiden rahaa.

Kolmen rahaston hallinnointipalkkio alenee yhteen prosenttiin nykyisestä 1,6 prosentista. 1 % päälle voidaan periä jatkossa tuottosidonnaista palkkiota. Se on 20 prosenttia indeksin ylittävästä tuotosta päiviltä, joina edeltävän 12 kuukauden tuotto ylittää indeksituoton. Tuottopalkkion kokonaissumma ei kuitenkaan voi ylittää 0,6 prosenttia rahaston arvosta eli maksimipalkkio on edelleen 1,6 prosenttia.

Rakenne ei Helsingin Sanomissa julkaistun ilmoituksen perusteella sisällä ns. high water markia, joka estäisi tuottopalkkion maksamisen ajanjaksoina joina rahaston arvo on alle huippuarvonsa.

Maailma-rahasto on kolmen viime vuoden ajalla vuositasolla jäänyt indeksilleen 3,1 prosenttia (13.11 arvojen mukaan Nordean verkkosivujen luvut). Rahaston vertailuindeksi MSCI World NR ei sisällä kehittyvien maiden osakkeita, joita rahastossa on tavallisesti 6-9 prosenttia, kuten kerromme rahastoanalyysissämme. Rahastolla on kolme Morningstarin tähteä.

Pohjois-Amerikka on jäljessä S&P 500 -tuottoindeksiä 2,7 prosenttiyksikköä samojen 13.11 arvojen mukaan.

Japani-rahasto on sen sijaan kolmen viime vuoden ajalta 2,2 prosenttiyksiköllä edellä indeksiään MSCI Japan NR.

Palkkiot muuttuvat 14. joulukuuta.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings