Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR
Rahasto5,6-0,2-15,610,81,5
+/-
Luokka
3,50,8-2,23,11,1
+/-
Ind.
2,91,1-1,22,92,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.06.2024
 EUR 29,16
1 pv muutos -0,20%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0134346039
Rahaston koko (Mil)
24.06.2024
 EUR 12235,52
Rahastosarjan koko (Mil)
24.06.2024
 EUR 1198,09
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
03.06.2024
  0,04%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.06.2024
Vuoden alusta2,14
3 v vuositasolla-1,68
5 v vuositasolla0,64
10 v. vuositasolla2,61
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
30.01.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,43
Duraatio4,61
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat109,4416,8492,59
Käteinen19,2014,224,98
Muut2,430,002,43

Related

Rahaston tuottoihin sisältyy sen perustamista aiempaa dataa. Pohjana on simuloitu/pidennetty historia. Laskelmat on tehty Morningstarin julkaiseman metodologiadokumentin metodia noudattaen. Löytääksesi lisätietoa paina tästä.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja