LähiTapiola 2035 ESG

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola 2035 ESG
Rahasto4,815,8-14,112,111,4
+/-
Luokka
2,01,40,32,54,9
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 35,82
1 pv muutos -1,28%
Morningstar rahastoluokka™ Tavoite 2031-2035
ISIN FI0008808282
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 132,13
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 132,13
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,07%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola 2035 ESG
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Sijoitusten pääpaino on aluksi osakesijoituksissa, mutta korkosijoitusten määrää lisätään tavoitevuoden lähestyessä. Tavoitevuoden 2035 jälkeen rahastossa ei ole osakesijoituksia. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritystenosuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Global Markets Large-Mid Cap NR USD (82,5 %) ja iBoxx EUR Overall (17,5 %) indeksien yhdistelmään. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla merkittävän osan varoista osakesijoituksiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta11,70
3 v vuositasolla3,54
5 v vuositasolla6,81
10 v. vuositasolla6,95
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jyri Kinnunen
01.01.2021
Jari Järvinen
01.01.2021
Perustamispäivä
07.12.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
17.5% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  82.5% Morningstar Gbl LM NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola 2035 ESG30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet86,470,0086,47
Joukkolainat12,860,1912,67
Käteinen6,575,950,63
Muut0,320,080,24
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,38
Duraatio8,09
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat47,61
Euroalue15,61
Kehittyvä Aasia9,26
Kehittynyt Aasia6,79
Japani6,39
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,53
Rahoituspalvelut14,85
Terveydenhuolto14,14
Teollisuus12,12
Syklinen kulutus10,67

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja