LähiTapiola 2035 ESG

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola 2035 ESG
Rahasto15,8-14,112,118,12,9
+/-
Luokka
1,40,32,57,40,9
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.02.2025
 EUR 39,18
1 pv muutos 0,86%
Morningstar rahastoluokka™ Tavoite 2031-2035
ISIN FI0008808282
Rahaston koko (Mil)
31.01.2025
 EUR 146,30
Rahastosarjan koko (Mil)
31.01.2025
 EUR 146,30
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2025
  1,07%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola 2035 ESG
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Sijoitusten pääpaino on aluksi osakesijoituksissa, mutta korkosijoitusten määrää lisätään tavoitevuoden lähestyessä. Tavoitevuoden 2035 jälkeen rahastossa ei ole osakesijoituksia. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritystenosuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Global Markets Large-Mid Cap NR USD (82,5 %) ja iBoxx EUR Overall (17,5 %) indeksien yhdistelmään. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla merkittävän osan varoista osakesijoituksiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.02.2025
Vuoden alusta3,46
3 v vuositasolla7,76
5 v vuositasolla6,69
10 v. vuositasolla6,73
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jyri Kinnunen
01.01.2021
Jari Järvinen
01.01.2021
Perustamispäivä
07.12.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
17.5% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  82.5% Morningstar Gbl LM NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola 2035 ESG31.01.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet86,960,0086,96
Joukkolainat10,150,1110,04
Käteinen4,483,301,17
Muut1,880,051,83
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat52,19
Euroalue14,22
Kehittyvä Aasia9,45
Japani6,17
Kehittynyt Aasia5,83
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,08
Rahoituspalvelut16,35
Terveydenhuolto13,35
Syklinen kulutus11,15
Teollisuus11,05

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja