LähiTapiola USA Markkina A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola USA Markkina A
Rahasto-0,133,310,911,4
+/-
Luokka
-2,62,62,8-0,9
+/-
Ind.
-0,1-0,5-0,1-0,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2021
 EUR 17,40
1 pv muutos -0,52%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
ISIN FI4000283031
Rahaston koko (Mil)
31.05.2021
 USD 145,27
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2021
 EUR 145,27
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
18.03.2021
  0,31%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola USA Markkina A
Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Markkina on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisen sijoitusmallin ja analyysien perusteella. Rahaston omaisuudenhoitaja pyrkii kvantitatiivisen mallin avulla saavuttamaan hyvän tuoton matalilla kustannuksilla. Rahaston riskienhallinnassa hyödynnetään sijoitusten tehokasta hajautusta. Rahaston sijoitukset tehdään Yhdysvalloissa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Yhdysvalloista. Rahaston tavoitteena on rahastoosuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Vertailuindeksinä käytetään MSCI Daily TR Net USA Local -indeksiä. Rahasto sijoittaa osakeindeksijohdannaisiin tehostaakseen salkunhoitoa, hankkiakseen lisätuottoja ja madaltaakseen kaupankäyntikuluja.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2021
Vuoden alusta14,65
3 v vuositasolla16,37
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anssi Wartiainen
17.10.2017
Perustamispäivä
17.10.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar US Large Cap TME NR USDRussell 1000 TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola USA Markkina A31.05.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,250,0099,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,760,020,74
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat98,78
Yhdistynyt kuningaskunta0,53
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,25
Kehittyvä Aasia0,22
Latinalainen Amerikka0,21
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,94
Rahoituspalvelut15,88
Viestintä13,28
Terveydenhuolto13,09
Syklinen kulutus12,35
5 suurinta sijoitustaSektori%
Apple IncTeknologiaTeknologia6,55
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia6,24
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,54
Xtrackers MSCI USA ETF 1C3,78
Facebook Inc AViestintäViestintä2,55
LähiTapiola USA Markkina A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet