LähiTapiola Maailma 50

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 50
Rahasto3,911,9-13,29,78,7
+/-
Luokka
1,52,5-0,31,43,7
+/-
Ind.
-0,30,4-1,0-1,32,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
10.07.2024
 EUR 28,45
1 pv muutos 0,27%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI0008805635
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 165,76
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 165,76
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  0,95%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 50
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 50 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 15-65 %:n välillä. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla merkittävän osan varoista osakesijoituksiin. Rahasto sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%10.07.2024
Vuoden alusta9,21
3 v vuositasolla2,23
5 v vuositasolla4,89
10 v. vuositasolla5,46
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
18.02.2002
Perustamispäivä
18.02.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  50% Morningstar Gbl LM NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 5030.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet61,730,0161,72
Joukkolainat33,714,3829,32
Käteinen19,1113,126,00
Muut3,030,072,96
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat49,90
Kehittyvä Aasia13,41
Euroalue11,15
Kehittynyt Aasia10,55
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,20
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,93
Rahoituspalvelut13,65
Terveydenhuolto12,22
Syklinen kulutus12,16
Ei-syklinen kulutus9,35

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja