LähiTapiola Maailma 50

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 50
Rahasto-3,116,23,911,9-10,5
+/-
Luokka
3,83,71,52,50,2
+/-
Ind.
---0,30,4-1,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
01.12.2022
 EUR 24,63
1 pv muutos 0,59%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI0008805635
Rahaston koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 126,89
Rahastosarjan koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 126,89
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
12.04.2022
  0,99%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 50
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 50 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 15-65 %:n välillä. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla merkittävän osan varoista osakesijoituksiin. Rahasto sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%01.12.2022
Vuoden alusta-10,01
3 v vuositasolla2,16
5 v vuositasolla3,60
10 v. vuositasolla5,31
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
18.02.2002
Perustamispäivä
18.02.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  50% Morningstar Gbl LM NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 5031.10.2022
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet48,540,0948,45
Joukkolainat36,622,7133,90
Käteinen29,6118,1111,50
Muut6,160,016,15
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti8,25
Duraatio10,59
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat48,36
Kehittyvä Aasia15,34
Kehittynyt Aasia10,69
Euroalue7,96
Japani5,54
5 suurinta sektoria%
Terveydenhuolto21,83
Teknologia15,92
Rahoituspalvelut13,49
Syklinen kulutus9,91
Ei-syklinen kulutus9,02

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings