BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged
Rahasto-3,7-14,119,55,61,6
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025
 PLN 115,91
1 pv muutos 0,33%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1499592381
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025
 EUR 1753,92
Rahastosarjan koko (Mil)
08.05.2025
 PLN 0,71
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
11.04.2025
  0,94%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta1,99
3 v vuositasolla7,61
5 v vuositasolla2,28
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Georgie Merson
09.04.2024
Giulia Artolli
09.04.2024
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
19.10.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,96
Duraatio6,46
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,524,6193,91
Käteinen17,4911,915,57
Muut1,541,010,52

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja