BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Rahasto-0,6-0,5-0,60,02,0
+/-
Luokka
-0,30,0-0,11,10,1
+/-
Ind.
-0,20,00,00,00,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.09.2023
 EUR 100,73
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN IE00B9346255
Rahaston koko (Mil)
29.09.2023
 EUR 6357,47
Rahastosarjan koko (Mil)
29.09.2023
 EUR 2740,93
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2023
  -
Sijoituspolitiikka: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the fund may invest in a broad range of High Quality transferable securities (which will be High Quality money market 128 instruments and will generally be traded or listed on the stock exchanges or regulated markets listed in Appendix I) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the Eurozone). Instruments denominated in euro may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the Governments of Member States (whether or not participating in EMU) or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.09.2023
Vuoden alusta2,30
3 v vuositasolla0,50
5 v vuositasolla0,08
10 v. vuositasolla-0,03
12 kk tuotto 0,02
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Bea Rodriguez
25.04.2013
Matt Clay
25.04.2013
Perustamispäivä
25.04.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euro Short Term RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31.08.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat4,700,004,70
Käteinen95,300,0095,30
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja