Käyttäjien rekisteröitymisessä esiintyy tällä hetkellä tilapäisiä ongelmia. Arvostamme kärsivällisyyttänne sillä välin kun tutkimme asiaa.

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Rahasto-0,4-0,6-0,5-0,6-0,4
+/-
Luokka
0,1-0,30,0-0,10,3
+/-
Ind.
0,0-0,20,00,0-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.09.2022
 EUR 98,15
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN IE00B9346255
Rahaston koko (Mil)
26.09.2022
 EUR 5229,12
Rahastosarjan koko (Mil)
26.09.2022
 EUR 2764,08
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
08.07.2022
  0,03%
Sijoituspolitiikka: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
The Fund is a ShortTerm VNAV MMF and its investment objective is to provide a return in line with money market rates consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of High Quality short term “money market” instruments.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.09.2022
Vuoden alusta-0,35
3 v vuositasolla-0,53
5 v vuositasolla-0,53
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Bea Rodriguez
25.04.2013
Matt Clay
25.04.2013
Perustamispäivä
25.04.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
1 Week EUR LIBID TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi erityistä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31.08.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat2,820,002,82
Käteinen97,180,0097,18
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings