BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Rahasto-0,5-0,60,03,41,0
+/-
Luokka
0,0-0,11,10,10,1
+/-
Ind.
0,10,00,10,20,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.04.2024
 EUR 103,05
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN IE00B9346255
Rahaston koko (Mil)
24.04.2024
 EUR 6730,74
Rahastosarjan koko (Mil)
24.04.2024
 EUR 2823,40
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
18.04.2024
  0,03%
Sijoituspolitiikka: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.04.2024
Vuoden alusta1,28
3 v vuositasolla1,39
5 v vuositasolla0,61
10 v. vuositasolla0,19
12 kk tuotto 0,03
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Bea Rodriguez
25.04.2013
Matt Clay
25.04.2013
Perustamispäivä
25.04.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat1,370,001,37
Käteinen98,630,0098,63
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja