Erikoissijoitusrahasto UB Smart A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Erikoissijoitusrahasto UB Smart A
Rahasto-1,013,4-9,910,410,2
+/-
Luokka
-3,44,03,12,11,0
+/-
Ind.
-5,21,82,4-0,6-1,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.12.2024
 EUR 152,83
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000170899
Rahaston koko (Mil)
03.12.2024
 EUR 85,71
Rahastosarjan koko (Mil)
03.12.2024
 EUR 34,83
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
25.03.2024
  2,27%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: Erikoissijoitusrahasto UB Smart A
Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin globaalisti. Rahasto pyrkii luomaan riski-tuotto-suhteeltaan tehokkaan salkun; maa- ja toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla salkkua muokataan markkinatilanteen ja odotusten mukaan. Valituista maista ja toimialoista ostetaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja. Sijoitus saa sitä suuremman painotuksen rahaston salkussa, mitä edullisemmalta sijoitus vaikuttaa analyysien perusteella. Painotukseen ei vaikuta kyseisen yhtiön, toimialan tai maan painoarvo indekseissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeiden lisäksi toimialaindeksi-instrumentteihin, kuten ETF-tuotteisiin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Normaalissa olosuhteessa rahastolla on käteisosuutta 10-30%. Tuottosidonnainen palkkio:10% 12 kuukauden Euribor-koron ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden Euribor-korko.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.12.2024
Vuoden alusta10,63
3 v vuositasolla3,81
5 v vuositasolla4,71
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jani Lehti
24.09.2015
Esa Punkari
24.09.2015
Perustamispäivä
24.09.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Erikoissijoitusrahasto UB Smart A30.11.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet39,660,0439,63
Joukkolainat28,770,0128,75
Käteinen17,070,0617,01
Muut14,620,0114,61
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat40,44
Euroalue31,03
Kehittyvä Aasia9,01
Kehittynyt Aasia5,70
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,71
5 suurinta sektoria%
Teknologia18,32
Kiinteistöala17,18
Teollisuus14,69
Rahoituspalvelut9,93
Syklinen kulutus9,32
5 suurinta sijoitustaSektori%
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF8,59
UB American Equity K8,14
UB Short-Term Bond (UCITS)7,69
UB High Yield (non-UCITS)6,94
UB Finland K5,57
Erikoissijoitusrahasto UB Smart A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja