UB Korko Plus

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB Korko Plus
Rahasto2,00,11,3-1,51,1
+/-
Luokka
-0,33,0-4,0-3,10,8
+/-
Ind.
1,3-0,3-4,7-5,62,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.12.2021
 EUR 106,15
1 pv muutos 0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000167077
Rahaston koko (Mil)
02.12.2021
 EUR 162,86
Rahastosarjan koko (Mil)
02.12.2021
 EUR 162,86
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2021
  0,43%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: UB Korko Plus
Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin (esim. indeksilainat) sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin (esim. sertifikaatit).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.12.2021
Vuoden alusta1,19
3 v vuositasolla0,27
5 v vuositasolla0,66
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jarmo Riikonen
08.10.2015
Perustamispäivä
08.10.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  UB Korko Plus30.11.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,170,000,17
Joukkolainat77,910,0077,91
Käteinen16,120,0016,12
Muut5,790,005,79

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys