UB Korko Plus

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB Korko Plus
Rahasto1,3-1,51,4-1,40,4
+/-
Luokka
-4,0-3,10,87,1-1,4
+/-
Ind.
-4,7-5,64,215,8-1,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.02.2023
 EUR 105,39
1 pv muutos -0,04%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000167077
Rahaston koko (Mil)
02.02.2023
 EUR 105,88
Rahastosarjan koko (Mil)
02.02.2023
 EUR 105,88
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.02.2022
  0,44%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: UB Korko Plus
Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin (esim. indeksilainat) sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin (esim. sertifikaatit).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.02.2023
Vuoden alusta0,53
3 v vuositasolla-0,36
5 v vuositasolla0,03
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jarmo Riikonen
08.10.2015
Perustamispäivä
08.10.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  UB Korko Plus31.01.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,180,000,18
Joukkolainat86,460,0086,46
Käteinen9,450,009,45
Muut3,920,003,92

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings