Morningstar

UB Korko Plus

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB Korko Plus
Rahasto1,3-1,51,4-1,40,4
+/-
Luokka		-4,0-3,10,87,1-1,4
+/-
Ind.		-4,7-5,64,215,8-1,8
 
Luokka: Korko joustava, euro
Luokan vertailuindeksi: Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.02.2023		 EUR 105,39
1 pv muutos -0,04%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000167077
Rahaston koko (Mil)
02.02.2023		 EUR 105,88
Rahastosarjan koko (Mil)
02.02.2023		 EUR 105,88
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.02.2022		  0,44%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: UB Korko Plus
Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin (esim. indeksilainat) sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin (esim. sertifikaatit).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.02.2023
Vuoden alusta0,53
3 v vuositasolla-0,36
5 v vuositasolla0,03
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jarmo Riikonen
08.10.2015
Perustamispäivä
08.10.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  UB Korko Plus31.01.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,180,000,18
Joukkolainat86,460,0086,46
Käteinen9,450,009,45
Muut3,920,003,92

Related

Analyysit
Koronakriisi raastava rahastoille
Morningstarin selvityksessä peräti joka seitsemäs suomalainen rahasto oli miinuksella aloituspäivästään laskien maa...
Down arrow new 300 by 145
Matias Möttölä
Analyysit
Suomessa 73 viiden, 13 yhden tähden rahastoa
Nordealla ja Aktialla eniten viiden tähden rahastoja. Yhden tähden rahaston hajaantuneet monelle talolle.
Indexes icon 80x80
Matias Möttölä
Analyysit
Seuraa tapahtumia pienessä rahastossa
Suomessa reilut 40 rahastoa joiden pääoma on alle kymmenen miljoonaa. Laki edellyttää kahta miljoonaa.
Merger
Matias Möttölä
Analyysit
Uudet suomalaisrahastot usein erityistarpeisiin
Suomeen perustettiin 28 uutta rahastoa vuonna 2017. Uutta ovat myös Dansken "netto-osuussarjat".
170724 active passive 1x1
Matias Möttölä
Uutisia
UB luopuu Amerikassa algoritmista
Toukokuussa 2015 käytössä ollut algoritmia hyödyntävä sijoitusprosessi sai väistyä jo kahden vuoden jälke...
Usa new york statue of liberty
Morningstar Europe Editor
Uutisia
UB Nordicille hyvästit, tilalle Smart
Lähelle minimikokoa supistunut rahasto koettaa uutta nousua mutta aivan eri eväin.
Morningstar Europe Editor
Uutisia
United Bankers luopuu Euroopasta
Suomi-rahasto HR Suomi saa pienen helpotuksen krooniseen pääomapulaansa.
Morningstar Europe Editor
Analyysit
Kauhujen vuosi Suomi-rahastoille
Päättyvä vuosi yritetään varmasti unohtaa Suomi-rahastoissa mahdollisimman pian, niin vaikea se on ollut.
Matias Möttölä
Analyysit
Varmimmat indeksin lyöjät
Mikään rahasto ei voita indeksiään jatkuvasti, vaan parhaatkin voittavat indeksin vain hieman useammin kuin joka toinen kuukausi.
Matias Möttölä
Analyysit
Suomi-rahastot läpivalaisussa
Miten koko vaikuttaa Suomi-rahastojen sijoitustoimintaan? Juttusarja alkaa.
Matias Möttölä
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.