Sijoitusrahasto UB Korko Plus

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sijoitusrahasto UB Korko Plus
Rahasto-1,51,4-1,44,10,8
+/-
Luokka
-3,10,87,1-2,20,0
+/-
Ind.
-5,74,315,9-2,71,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.04.2024
 EUR 110,17
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000167077
Rahaston koko (Mil)
23.04.2024
 EUR 123,33
Rahastosarjan koko (Mil)
23.04.2024
 EUR 123,33
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2023
  0,44%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Sijoitusrahasto UB Korko Plus
Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin (esim. indeksilainat) sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin (esim. sertifikaatit).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.04.2024
Vuoden alusta1,00
3 v vuositasolla1,38
5 v vuositasolla0,70
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jarmo Riikonen
08.10.2015
Perustamispäivä
08.10.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Sijoitusrahasto UB Korko Plus31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat84,260,0084,26
Käteinen15,320,0015,32
Muut0,420,000,42

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja