S-Pankki Varainhoito 30 A K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
S-Pankki Varainhoito 30 A K
Rahasto3,46,8-11,48,81,2
+/-
Luokka
1,92,9-0,52,50,2
+/-
Ind.
-0,44,21,51,71,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.05.2024
 EUR 19,05
1 pv muutos 0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI4000072806
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 121,11
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 120,49
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
05.12.2023
  0,80%
Sijoituspolitiikka: S-Pankki Varainhoito 30 A K
Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti S-Pankki Rahastoyhtiön hallinnoimiin sijoitusrahastoihin, sekä muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin siten, että markkinatilanteesta riippuen rahaston varoista enintään 60 % on sijoitettuna osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti sijoittaviin rahastoihin ja vähintään 40 % korkomarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Sijoituspäätökset perustuvat S-Pankin markkina- ja osakenäkemykseen. Normaalitilanteessa noin 30 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.05.2024
Vuoden alusta3,08
3 v vuositasolla1,11
5 v vuositasolla2,70
10 v. vuositasolla2,70
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ari Pakarinen
17.01.2012
Perustamispäivä
27.11.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
2.4% OMX Helsinki BMRK Cap TR EUR ,  10.5% JP Morgan Cash EUR 1M EUR ,  21% Bloomberg Bar Euro-Aggt Trea UnHdg EUR ,  14% Bloomberg Bar Aggt Corp UnHdg EUR ,  7% Bloomberg Bar EM Sovereign UnHdg EUR ,  7% BBgBarc EM Lcl Govt 10% CCap UnHdg EUR ,  10.5% ICE BofAML Euro Ccy Dev Mkts Hi Yld EUR ,  27.6% MSCI USA + JP + Europe + EM Daily NR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  S-Pankki Varainhoito 30 A K30.04.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet28,850,0028,85
Joukkolainat59,260,0259,23
Käteinen20,779,2611,51
Muut0,400,000,40
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat52,49
Euroalue18,61
Kehittyvä Aasia9,88
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,77
Kehittynyt Aasia5,32
5 suurinta sektoria%
Teknologia26,92
Rahoituspalvelut14,21
Terveydenhuolto12,15
Syklinen kulutus12,00
Teollisuus10,81
5 suurinta sijoitustaSektori%
S-Bank Corporate Bond ESG Yield A17,61
S-Bank Euro Government Bond Yield A17,51
S-Bank Emerging Markets Yield A17,37
S-Bank High Yield Europe ESG Yie... 10,78
S-Bank USA Equity A7,17
S-Pankki Varainhoito 30 A K

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja