S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A
Rahasto4,0-3,7-19,56,1-2,3
+/-
Luokka
0,7-0,8-3,9-0,1-0,5
+/-
Ind.
-1,0-0,3-1,3-0,6-0,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 33,24
1 pv muutos -0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008800321
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 123,90
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 123,60
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
05.12.2023
  0,50%
Sijoituspolitiikka: S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A
Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti OECD:n jäsenvaltioiden, näiden osavaltioiden ja muiden paikallisten tai kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkolainoihin ja velkasitoumuksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä keskipitkän aikavälin tuotto.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta-0,75
3 v vuositasolla-5,96
5 v vuositasolla-3,37
10 v. vuositasolla-0,10
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marko Utriainen
30.11.2023
Perustamispäivä
14.09.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
BBgBarc EuroAgg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,750,0098,75
Käteinen1,250,001,25
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja