S-Säästörahasto Kohtuullinen

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
S-Säästörahasto Kohtuullinen
Rahasto3,84,3-5,816,9-1,7
+/-
Luokka
0,1-3,13,5-1,80,8
+/-
Ind.
-6,0-2,5-3,0-6,9-1,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 18,92
1 pv muutos -0,42%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI4000072814
Rahaston koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 169,28
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 140,64
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
20.07.2020
  1,00%
Sijoituspolitiikka: S-Säästörahasto Kohtuullinen
Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti FIMin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin, sekä muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin siten, että markkinatilanteesta riippuen rahaston varoista vähintään 40 % on sijoitettuna osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti sijoittaviin rahastoihin ja enintään 60 % korkomarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Sijoituspäätökset perustuvat FIM Varainhoito Oy:n markkina- ja osakenäkemykseen. Normaalitilanteessa noin 70 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-3,32
3 v vuositasolla3,29
5 v vuositasolla3,76
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ari Pakarinen
17.01.2012
Perustamispäivä
27.11.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
5.6% OMX Helsinki BMRK Cap TR EUR ,  4.5% JP Morgan Cash EUR 1M EUR ,  9% Bloomberg Bar Euro-Aggt Trea UnHdg EUR ,  6% Bloomberg Bar Aggt Corp UnHdg EUR ,  3% Bloomberg Bar EM Sovereign UnHdg EUR ,  3% BBgBarc EM Lcl Govt 10% CCap UnHdg EUR ,  4.5% ICE BofAML Euro Ccy Dev Mkts Hi Yld EUR ,  64.4% MSCI USA + JP + Europe + EM Daily NR EURCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  S-Säästörahasto Kohtuullinen31.08.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet70,310,0070,31
Joukkolainat25,420,0125,41
Käteinen16,9412,924,02
Muut0,260,000,26
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat55,84
Euroalue12,18
Japani8,55
Kehittyvä Aasia8,03
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,55
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus17,20
Teknologia16,79
Ei-syklinen kulutus13,28
Rahoituspalvelut12,89
Terveydenhuolto11,03
5 suurinta sijoitustaSektori%
FIM USA17,49
FIM Euro10,98
FIM Emerging Markets ESG9,94
FIM Passive USA ESG9,73
FIM Brands7,29
S-Säästörahasto Kohtuullinen
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet