BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR
Rahasto-3,0-16,58,32,90,0
+/-
Luokka
-1,4-3,82,1-0,2-0,1
+/-
Ind.
-0,10,81,50,50,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.02.2025
 EUR 32,37
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yhdistelmä, euro
ISIN LU0298377911
Rahaston koko (Mil)
31.01.2025
 EUR 1899,80
Rahastosarjan koko (Mil)
07.02.2025
 EUR 171,73
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
16.04.2024
  0,07%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.02.2025
Vuoden alusta0,68
3 v vuositasolla-1,11
5 v vuositasolla-1,27
10 v. vuositasolla0,84
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Georgie Merson
09.04.2024
Giulia Artolli
09.04.2024
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
19.03.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,22
Duraatio6,72
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat121,732,73119,00
Käteinen9,1429,11-19,97
Muut1,070,100,97

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja