Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I
Rahasto3,9-1,1-13,68,30,0
+/-
Luokka
1,7-0,1-0,20,60,0
+/-
Ind.
1,10,20,80,40,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.02.2024
 EUR 1417,67
1 pv muutos 0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0630255346
Rahaston koko (Mil)
29.02.2024
 EUR 1034,54
Rahastosarjan koko (Mil)
29.02.2024
 EUR 728,35
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.11.2023
  0,43%
Morningstarin analyysi
Analyst Report31.01.2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Experienced lead manager Alain van der Heijden and senior portfolio manager Harold van Acht are the last two team members left of the fund’s original lineup, after the rest of the team resigned in October 2020 to join a competitor. Losing most of...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi22
Taustayhtiö24
Prosessi23
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I
The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the Markit iBoxx Euro Corporates Index (the “Benchmark”), comprising capital growth and income. The Benchmark includes only financial instruments that have an investment grade rating (BBB- or higher) according to at least one credit rating agency such as Moody’s, Standard & Poor’s or Fitch Rating Ltd. The Sub-Fund invests in corporate bonds denominated in Euro and fixed income securities, government bonds, structured finance products, asset backed securities, subordinated debt, collateralised debt or similar products denominated in Euro issued by companies. All financial instruments are denominated in Euro. Investments may be made in all available sectors and there are no constraints regarding the maturity of fixed income securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.02.2024
Vuoden alusta-0,79
3 v vuositasolla-2,47
5 v vuositasolla-0,03
10 v. vuositasolla1,51
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Alain van der Heijden
15.06.2011
Harold van Acht
15.06.2011
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
01.07.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I31.01.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,10
Duraatio4,43
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,360,0096,36
Käteinen1,320,011,31
Muut2,330,002,33
Rahaston tuottoihin sisältyy sen perustamista aiempaa dataa. Pohjana on simuloitu/pidennetty historia. Laskelmat on tehty Morningstarin julkaiseman metodologiadokumentin metodia noudattaen. Löytääksesi lisätietoa paina tästä.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja