Nordea Säästö Korko K EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Säästö Korko K EUR
Rahasto1,6-0,86,14,0-2,0
+/-
Luokka
0,90,81,72,1-0,6
+/-
Ind.
0,9-1,30,1-0,10,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2021
 EUR 14,61
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yhdistelmä, euro
ISIN FI4000008164
Rahaston koko (Mil)
31.05.2021
 EUR 218,60
Rahastosarjan koko (Mil)
28.05.2021
 EUR 215,37
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
22.02.2021
  0,73%
Sijoituspolitiikka: Nordea Säästö Korko K EUR
Rahasto on joukkolainarahasto, joka sijoittaa pääasiassa korkorahastoihin. Rahasto voi tehdä myös suoria korkosijoituksia. Perustilanteessa rahasto sijoittaa varoistaan 40 % valtionlainoihin, 40 % korkean luottoluokituksen (ns. Investment Grade) saaneiden yritysten liikkeeseen laskemiin lainoihin ja 20 % rahamarkkinoille. Lisätuottoja saadakseen rahasto voi sijoittaa enintään 20 % varoistaan rahastoihin, joiden kohteena ovat matalan luottoluokituksen saaneiden yritysten lainat tai kehittyvät korkomarkkinat. Rahaston varoja voidaan rahastoyhtiön sisäisen arvion perusteella sijoittaa myös rahoitusvälineisiin, joilla ei ole edellä mainittuja valtionlainoja ja yrityslainoja vastaavia luottoluokituksia. Jos yleinen korkotaso laskee 1 %-yksikö, sijoitusten hinnat nousevat 2−6 % (modifioitu duraatio tyypillisesti 2−6), ja päinvastoin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen lisätuottoja ja/tai tehostaakseen riskienhallintaa sekä valuuttariskiltä suojautumiseen.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2021
Vuoden alusta-1,59
3 v vuositasolla2,66
5 v vuositasolla1,83
10 v. vuositasolla3,48
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tuomo Mattila
11.01.2010
Perustamispäivä
11.01.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
40% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  40% JPM EMU TR EUR ,  20% Euribor 3 Month EURBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Nordea Säästö Korko K EUR30.04.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,13
Duraatio6,12
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,36-0,35
Joukkolainat97,889,6388,25
Käteinen20,2410,1110,13
Muut1,970,001,97

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet