Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Rahasto6,75,2-3,7-17,51,8
+/-
Luokka
1,91,9-0,7-1,9-0,1
+/-
Ind.
0,30,5-0,30,7-0,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.02.2023
 EUR 22,23
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008800370
Rahaston koko (Mil)
31.12.2022
 EUR 1239,03
Rahastosarjan koko (Mil)
31.12.2022
 EUR 1188,09
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
02.11.2022
  0,30%
Sijoituspolitiikka: Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Pro Euro Obligaatio on ensisijaisesti institutionaalisille asiakkaille räätälöity joukkolainarahasto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin tai EMU-alueen maiden (Euroopan talous- ja rahaliitto) paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin obligaatioihin, muihin joukkolainoihin ja korkotuotteisiin. Rahasto keskittyy lähinnä julkisyhteisöjen (valtiot ja kunnat) korkoarvopapereihin, joiden luottoriski on mahdollisimman vähäinen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, duraatio, on enintään seitsemän vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.02.2023
Vuoden alusta1,95
3 v vuositasolla-5,89
5 v vuositasolla-1,67
10 v. vuositasolla1,26
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anton Nykvist
18.05.2019
Perustamispäivä
13.05.1994
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMU TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR31.12.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti8,72
Duraatio6,61
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat111,6945,7465,95
Käteinen34,050,0034,05
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings