Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Rahasto3,20,60,96,73,9
+/-
Luokka
0,90,90,81,91,6
+/-
Ind.
0,00,40,00,00,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
19.10.2020
 EUR 27,33
1 pv muutos -0,29%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008800370
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 1404,24
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 1321,39
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
12.06.2020
  0,30%
Sijoituspolitiikka: Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR
Pro Euro Obligaatio on ensisijaisesti institutionaalisille asiakkaille räätälöity joukkolainarahasto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin tai EMU-alueen maiden (Euroopan talous- ja rahaliitto) paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin obligaatioihin, muihin joukkolainoihin ja korkotuotteisiin. Rahasto keskittyy lähinnä julkisyhteisöjen (valtiot ja kunnat) korkoarvopapereihin, joiden luottoriski on mahdollisimman vähäinen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, duraatio, on enintään seitsemän vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%19.10.2020
Vuoden alusta4,79
3 v vuositasolla4,12
5 v vuositasolla3,19
10 v. vuositasolla4,39
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anton Nykvist
18.05.2019
Perustamispäivä
13.05.1994
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMU TR EURFTSE EMU GBI EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR31.08.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,543,3993,15
Käteinen6,850,006,85
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet