Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR
Rahasto-0,8-16,69,64,70,1
+/-
Luokka
0,2-3,31,90,1-0,3
+/-
Ind.
0,5-2,31,70,4-0,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.02.2025
 EUR 34,86
1 pv muutos 0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0370787359
Rahaston koko (Mil)
31.12.2024
 EUR 455,45
Rahastosarjan koko (Mil)
07.02.2025
 EUR 123,49
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.07.2024
  0,67%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.02.2025
Vuoden alusta0,66
3 v vuositasolla-0,06
5 v vuositasolla-0,11
10 v. vuositasolla1,13
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
12.06.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti12,60
Duraatio6,60
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat128,8740,0388,84
Käteinen33,4125,178,24
Muut2,920,002,92

Related

Rahaston tuottoihin sisältyy sen perustamista aiempaa dataa. Pohjana on simuloitu/pidennetty historia. Laskelmat on tehty Morningstarin julkaiseman metodologiadokumentin metodia noudattaen. Löytääksesi lisätietoa paina tästä.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja