LocalTapiola World 20 (A)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LocalTapiola World 20 (A)
Rahasto8,1-13,69,411,2-3,8
+/-
Luokka
4,3-2,73,15,7-2,8
+/-
Ind.
5,6-0,72,36,0-3,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.05.2025
 EUR 20,90
1 pv muutos -0,39%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI0008812474
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025
 EUR 59,43
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025
 EUR 59,43
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
19.05.2025
  0,91%
Sijoituspolitiikka: LocalTapiola World 20 (A)
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 20 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 0–40 %iin. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla osan varoista myös osakesijoituksiin. Sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.05.2025
Vuoden alusta-1,91
3 v vuositasolla4,46
5 v vuositasolla4,10
10 v. vuositasolla2,66
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
01.10.2007
Perustamispäivä
01.10.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
80% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  20% Morningstar Gbl LM NR USDMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LocalTapiola World 20 (A)30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet26,990,0126,98
Joukkolainat59,243,5955,65
Käteinen20,2318,301,92
Muut15,460,0115,45
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat37,16
Kehittyvä Aasia15,84
Euroalue14,92
Kehittynyt Aasia10,28
Japani7,32
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,50
Rahoituspalvelut17,57
Syklinen kulutus12,73
Teollisuus10,82
Terveydenhuolto10,67
5 suurinta sijoitustaSektori%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C10,70
Robeco QI Global Dynamic Dur IH EUR8,61
T. Rowe Price Glb HY Bd Z USD8,44
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF5,87
LocalTapiola Short Bond A5,63
LocalTapiola World 20 (A)

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja