LähiTapiola Maailma 20

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 20
Rahasto2,38,1-13,69,46,0
+/-
Luokka
0,84,3-2,73,13,6
+/-
Ind.
-1,45,6-0,72,34,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
11.07.2024
 EUR 20,42
1 pv muutos 0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI0008812474
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 58,31
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 58,31
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  0,89%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 20
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 20 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 0–40 %iin. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla osan varoista myös osakesijoituksiin. Sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%11.07.2024
Vuoden alusta6,56
3 v vuositasolla1,08
5 v vuositasolla2,86
10 v. vuositasolla3,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
01.10.2007
Perustamispäivä
01.10.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
80% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  20% Morningstar Gbl LM NR USDMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 2030.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet38,490,0138,48
Joukkolainat55,138,4946,64
Käteinen26,4819,187,30
Muut7,620,057,58
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat45,62
Euroalue13,22
Kehittyvä Aasia12,37
Kehittynyt Aasia10,21
Japani5,17
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,89
Rahoituspalvelut13,40
Syklinen kulutus12,90
Ei-syklinen kulutus10,98
Terveydenhuolto10,06

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja