UB Smart

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB Smart
Rahasto8,26,9-3,412,6-8,5
+/-
Luokka
5,22,53,40,0-4,8
+/-
Ind.
0,52,1-1,8-5,1-6,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.08.2020
 EUR 138,87
1 pv muutos 0,17%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI0008811484
Rahaston koko (Mil)
03.08.2020
 EUR 59,37
Rahastosarjan koko (Mil)
03.08.2020
 EUR 31,50
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.01.2020
  1,84%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: UB Smart
Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin globaalisti. Rahasto pyrkii luomaan riski-tuotto-suhteeltaan tehokkaan salkun; maa- ja toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla salkkua muokataan markkinatilanteen ja odotusten mukaan. Valituista maista ja toimialoista ostetaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja. Sijoitus saa sitä suuremman painotuksen rahaston salkussa, mitä edullisemmalta sijoitus vaikuttaa analyysien perusteella. Painotukseen ei vaikuta kyseisen yhtiön, toimialan tai maan painoarvo indekseissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeiden lisäksi toimialaindeksi-instrumentteihin, kuten ETF-tuotteisiin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Normaalissa olosuhteessa rahastolla on käteisosuutta 10-30%. Tuottosidonnainen palkkio:10% 12 kuukauden Euribor-koron ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden Euribor-korko.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.08.2020
Vuoden alusta-8,62
3 v vuositasolla0,40
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Carl-Gustav Von Troil
11.12.2006
Perustamispäivä
11.12.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  UB Smart30.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet19,350,0019,35
Joukkolainat33,990,0033,99
Käteinen3,440,003,44
Muut43,220,0043,22
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat38,52
Euroalue23,78
Kehittyvä Aasia13,38
Yhdistynyt kuningaskunta7,11
Kehittynyt Aasia6,06
5 suurinta sektoria%
Teknologia16,74
Rahoituspalvelut15,38
Terveydenhuolto13,25
Syklinen kulutus11,44
Viestintä9,76

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet