Erikoissijoitusrahasto UB Smart I

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.10.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Erikoissijoitusrahasto UB Smart I
Rahasto12,6-0,315,2-9,43,9
+/-
Luokka
0,0-2,75,83,53,0
+/-
Ind.
--4,63,72,90,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.11.2023
 EUR 170,42
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI0008811484
Rahaston koko (Mil)
24.11.2023
 EUR 69,32
Rahastosarjan koko (Mil)
24.11.2023
 EUR 31,99
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
16.02.2023
  1,77%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: Erikoissijoitusrahasto UB Smart I
Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin globaalisti. Rahasto pyrkii luomaan riski-tuotto-suhteeltaan tehokkaan salkun; maa- ja toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla salkkua muokataan markkinatilanteen ja odotusten mukaan. Valituista maista ja toimialoista ostetaan yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja. Sijoitus saa sitä suuremman painotuksen rahaston salkussa, mitä edullisemmalta sijoitus vaikuttaa analyysien perusteella. Painotukseen ei vaikuta kyseisen yhtiön, toimialan tai maan painoarvo indekseissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeiden lisäksi toimialaindeksi-instrumentteihin, kuten ETF-tuotteisiin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Normaalissa olosuhteessa rahastolla on käteisosuutta 10-30%. Tuottosidonnainen palkkio:10% 12 kuukauden Euribor-koron ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden Euribor-korko.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.11.2023
Vuoden alusta7,79
3 v vuositasolla4,76
5 v vuositasolla4,26
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Carl-Gustav Von Troil
11.12.2006
Perustamispäivä
11.12.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Erikoissijoitusrahasto UB Smart I31.10.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet37,590,2837,31
Joukkolainat34,280,0034,28
Käteinen8,080,117,97
Muut20,440,0020,44
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue33,41
Yhdysvallat32,70
Kehittyvä Aasia10,58
Kehittynyt Aasia5,91
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,54
5 suurinta sektoria%
Kiinteistöala18,24
Teknologia15,25
Teollisuus13,90
Syklinen kulutus10,76
Rahoituspalvelut10,37
5 suurinta sijoitustaSektori%
UB High Yield (non-UCITS)7,29
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF6,99
UB American Equity K6,76
UB Fixed Income (UCITS)6,27
UB Timberland I (AIF)6,17
Erikoissijoitusrahasto UB Smart I
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja