Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity RT15 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | - | -25,6 | 9,0 | 11,7 | |
+/- Luokka | - | - | -10,2 | 2,0 | 4,7 | |
+/- Ind. | - | - | -10,5 | -8,5 | 5,1 | |
Luokka: Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI AC Asia Ex JPN Small C... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.05.2024 | USD 8,72 | |
1 pv muutos | -0,25% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU2357305965 | |
Rahaston koko (Mil) 03.01.2024 | EUR 120,78 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.05.2024 | USD 0,34 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 20.02.2024 | 0,55% | |
Tuottopalkkio | 20,00% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity RT15 USD |
Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla rahaston varoja aasialaisille osakemarkkinoille painottuen pienyrityksiin. Rahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan suoraan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin, joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee maassa, jossa MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index -indeksiin sisältyvällä yrityksellä on rekisteröity toimipaikka, tai joiden myynnistä ja/tai tuotoista suurin osa muodostuu tällaisessa maassa. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Yu Zhang 17.04.2023 | ||
Raymond Chan 30.04.2022 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 06.07.2021 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity RT15 USD | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
MakeMyTrip Ltd | Syklinen kulutus | 4,32 |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | Teknologia | 3,83 |
Mankind Pharma Ltd | Terveydenhuolto | 3,67 |
KEI Industries Ltd | Teollisuus | 3,63 |
Moshi Moshi Retail Corp PCL | Syklinen kulutus | 3,58 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity RT15 USD |