Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)
Rahasto-0,63,5-14,010,0-0,1
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.05.2024
 EUR 614,73
1 pv muutos 0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0774943673
Rahaston koko (Mil)
14.05.2024
 USD 568,04
Rahastosarjan koko (Mil)
14.05.2024
 EUR 0,06
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
16.02.2024
  0,75%
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)
Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2024
Vuoden alusta0,65
3 v vuositasolla-0,77
5 v vuositasolla0,44
10 v. vuositasolla0,39
12 kk tuotto 6,37
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
David Oberto
01.03.2022
Justin Kass
01.03.2022
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
11.06.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not Benchmarked-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti3,81
Duraatio2,67
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet1,650,001,65
Joukkolainat94,730,0094,73
Käteinen5,091,483,61
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja