OP-Intia A

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Intia A
Rahasto45,78,9-4,620,0-2,7
+/-
Luokka
-11,10,8-7,6-3,81,8
+/-
Ind.
4,74,3-6,1-1,91,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 371,39
1 pv muutos 0,90%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN FI0008807292
Rahaston koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 133,52
Rahastosarjan koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 133,06
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.01.2018
  2,40%
Sijoituspolitiikka: OP-Intia A
Rahasto on erikoisijoitusrahasto joka sijoittaa varansa Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa JF India Fund -sijoitusrahastoon. JF India Fund rahaston hallinnointipalkkio on 2,10% p.a. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta-6,69
3 v vuositasolla0,94
5 v vuositasolla8,15
10 v. vuositasolla5,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
03.05.2004
Perustamispäivä
03.05.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India NR USDMSCI India NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  OP-Intia A30.04.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,200,00100,20
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,350,55-0,20
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut43,29
Syklinen kulutus23,02
Perusmateriaalit13,83
Teollisuus6,47
Ei-syklinen kulutus5,07
5 suurinta sijoitustaSektori%
Housing Development Finance Corp... RahoituspalvelutRahoituspalvelut9,64
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,10
Maruti Suzuki India LtdSyklinen kulutusSyklinen kulutus6,49
IndusInd Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,40
Tata Consultancy Services LtdTeknologiaTeknologia5,00
OP-Intia A