OP-Intia A

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Intia A
Rahasto8,9-4,620,0-8,66,2
+/-
Luokka
0,8-7,6-3,8-0,30,1
+/-
Ind.
4,3-6,1-1,9-5,9-2,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2019
 EUR 384,60
1 pv muutos 0,58%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN FI0008807292
Rahaston koko (Mil)
15.07.2019
 EUR 123,35
Rahastosarjan koko (Mil)
15.07.2019
 EUR 122,95
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.02.2019
  2,40%
Sijoituspolitiikka: OP-Intia A
Rahasto on erikoisijoitusrahasto joka sijoittaa varansa Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa JF India Fund -sijoitusrahastoon. JF India Fund rahaston hallinnointipalkkio on 2,10% p.a. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2019
Vuoden alusta5,67
3 v vuositasolla2,58
5 v vuositasolla7,56
10 v. vuositasolla7,92
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
03.05.2004
Perustamispäivä
03.05.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India NR USDMSCI India NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  OP-Intia A30.06.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,050,0098,05
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,010,061,95
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut39,86
Syklinen kulutus16,40
Teollisuus15,19
Perusmateriaalit10,58
Ei-syklinen kulutus8,61
5 suurinta sijoitustaSektori%
Housing Development Finance Corp... RahoituspalvelutRahoituspalvelut9,06
Tata Consultancy Services LtdTeknologiaTeknologia8,28
Axis Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,22
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,97
ITC LtdEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,89
OP-Intia A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)