NN (L) Materials - P Cap USD

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) Materials - P Cap USD
Rahasto-4,820,613,7-19,117,3
+/-
Luokka
-6,13,21,0-6,6-2,8
+/-
Ind.
0,8-5,50,4-6,40,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.05.2019
 USD 1005,61
1 pv muutos -1,07%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU0119199791
Rahaston koko (Mil)
20.05.2019
 USD 56,29
Rahastosarjan koko (Mil)
20.05.2019
 USD 9,61
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.04.2019
  1,80%
Sijoituspolitiikka: NN (L) Materials - P Cap USD
The sub-fund aims at long term capital growth in US Dollars by investing globally in a well-diversified portfolio of large capitalisation chemical stocks (commodity, diversified and specialty chemicals, fertilizers and agricultural products, industrial gases). The sub-fund does not hedge the currency risk.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.05.2019
Vuoden alusta12,96
3 v vuositasolla7,76
5 v vuositasolla3,86
10 v. vuositasolla4,78
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
Perustamispäivä
11.12.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World/Materials NR USDMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  NN (L) Materials - P Cap USD28.02.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,330,0099,33
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen14,8913,960,93
Muut0,200,46-0,26
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,17
Euroalue16,37
Aasia ja Australia14,03
Japani11,37
Yhdistynyt kuningaskunta11,22
5 suurinta sektoria%
Perusmateriaalit93,98
Syklinen kulutus5,49
Terveydenhuolto0,53
5 suurinta sijoitustaSektori%
Air Products & Chemicals IncPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,12
Air Liquide SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,09
Rio Tinto PLCPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,74
LyondellBasell Industries NVPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,58
Koninklijke DSM NVPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,50
NN (L) Materials - P Cap USD
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)