Evli USA Kasvu IBRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | - | - | 24,5 | 11,8 | |
+/- Luokka | - | - | - | 4,5 | 2,2 | |
+/- Ind. | - | - | - | 2,6 | 2,4 | |
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US LM NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2024 | EUR 128,38 | |
1 pv muutos | -1,12% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk. | |
ISIN | FI4000530662 | |
Rahaston koko (Mil) 28.03.2024 | EUR 424,49 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.03.2024 | EUR 316,24 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 06.09.2022 | 0,40% |
Sijoituspolitiikka: Evli USA Kasvu IB |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa kasvuyhtiöitä. Sijoitusvalinnoissa painotetaan kulloinkin valittuja akateemisesti todettuja faktoreita. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia ja rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten osalta ja tietyt toimialat on poissuljettu rahaston sijoituksista. Rahaston tuoton vertailuindeksi on MSCI USA TR Net (USD) -tuottoindeksi (huomioi osinkotuoton). Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 06.09.2022 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI USA TR USD | Morningstar US LM NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Evli USA Kasvu IB | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Microsoft Corp | Teknologia | 8,97 |
NVIDIA Corp | Teknologia | 7,57 |
Apple Inc | Teknologia | 7,41 |
Meta Platforms Inc Class A | Viestintä | 4,90 |
Alphabet Inc Class A | Viestintä | 4,36 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Evli USA Kasvu IB |