JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 1,0 | 1,4 | -0,1 | -0,3 | -0,7 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko rahamarkkina, muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.05.2024 | AUD 1,00 | |
1 pv muutos | 0,13% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko rahamarkkina, muut | |
ISIN | LU1747644257 | |
Rahaston koko (Mil) 17.05.2024 | AUD 1610,01 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.05.2024 | AUD 8,32 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 08.05.2024 | 0,11% |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) |
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term AUD-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Aidan Shevlin 12.10.2010 | ||
Masaomi Shimada 06.04.2018 | ||
Perustamispäivä 22.01.2018 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) | 30.04.2024 |
|
|