PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation
Rahasto0,14,0-5,24,6-1,5
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
10.05.2024
 SGD 18,17
1 pv muutos -0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B3Q8VQ13
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 USD 15040,54
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 SGD 648,24
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024
  0,50%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments denominated in major world currencies. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within three years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”). The Index provides a broad-based measure of the global investment-grade fixed income markets. The three major components of this Index are the U.S. Aggregate, the Pan-European Aggregate, and the AsianPacific Aggregate Indices. The Index also includes Eurodollar and EuroYen corporate bonds, Canadian Government securities, and USD investment grade 144A securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%10.05.2024
Vuoden alusta-0,51
3 v vuositasolla1,20
5 v vuositasolla1,69
10 v. vuositasolla4,13
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andrew Balls
26.09.2014
Lorenzo Pagani
26.09.2014
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.08.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation31.12.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,64
Duraatio5,93
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,370,220,15
Joukkolainat311,49152,70158,79
Käteinen178,16237,19-59,03
Muut0,120,030,09

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja