INVL Baltic FundRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -1,6 | 34,5 | 0,0 | 8,3 | -0,5 | |
+/- Luokka | 9,6 | 9,5 | 9,6 | -25,7 | -8,9 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 25.04.2024 | EUR 53,81 | |
1 pv muutos | 0,23% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet | |
ISIN | LTIF00000096 | |
Rahaston koko (Mil) 25.04.2024 | EUR 10,12 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 25.04.2024 | EUR 10,12 | |
Merkintä (Max) | 2,00% | |
Juoksevat kulut 30.12.2022 | 2,44% |
Sijoituspolitiikka: INVL Baltic Fund |
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Vaidotas Rukas 01.01.2013 | ||
Arvydas Jacikevičius 02.05.2018 | ||
Perustamispäivä 15.12.2005 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
OMXB Benchmark Cap GR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö INVL Baltic Fund | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares | Julkishyödykkeet | 9,61 |
Bank of Siauliai AB | Rahoituspalvelut | 9,23 |
Tallink Grupp AS | Teollisuus | 8,80 |
AB Akola Group | Ei-syklinen kulutus | 8,24 |
Vienna Insurance Group AG | Rahoituspalvelut | 4,88 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
INVL Baltic Fund |