BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc
Rahasto--8,41,73,0
+/-
Luokka
--0,50,70,6
+/-
Ind.
--0,10,10,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2024
 USD 11187,53
1 pv muutos -0,58%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, USD
ISIN IE0007HA1KH6
Rahaston koko (Mil)
30.10.2024
 USD 86923,59
Rahastosarjan koko (Mil)
30.10.2024
 USD 3,44
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
18.04.2024
  0,13%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2024
Vuoden alusta6,28
3 v vuositasolla6,02
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Coleen Gasiewski
01.06.1999
Perustamispäivä
24.09.2021
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat1,030,001,03
Käteinen98,970,0098,97
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja