Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR
Rahasto5,2-3,7-17,57,02,5
+/-
Luokka
1,9-0,7-1,90,70,7
+/-
Ind.
0,2-0,30,70,20,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.10.2024
 EUR 8,99
1 pv muutos -0,42%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008801493
Rahaston koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 1617,10
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 4,72
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2024
  0,30%
Sijoituspolitiikka: Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR
Pro Euro Obligaatio on ensisijaisesti institutionaalisille asiakkaille räätälöity joukkolainarahasto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin tai EMU-alueen maiden (Euroopan talous- ja rahaliitto) paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin obligaatioihin, muihin joukkolainoihin ja korkotuotteisiin. Rahasto keskittyy lähinnä julkisyhteisöjen (valtiot ja kunnat) korkoarvopapereihin, joiden luottoriski on mahdollisimman vähäinen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, duraatio, on enintään seitsemän vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.10.2024
Vuoden alusta1,19
3 v vuositasolla-3,69
5 v vuositasolla-2,37
10 v. vuositasolla0,51
12 kk tuotto 2,50
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anton Nykvist
18.05.2019
Henrik Stille
05.09.2023
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
13.05.1994
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMU TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Pro Euro Obligaatio T EUR31.08.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,37
Duraatio7,34
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat121,708,40113,30
Käteinen1,309,89-8,59
Muut1,566,28-4,71

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja