Nordea Pro Euro Bond Fund C EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Pro Euro Bond Fund C EUR
Rahasto--3,7-17,57,02,1
+/-
Luokka
--0,7-1,90,70,3
+/-
Ind.
--0,30,70,20,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.09.2024
 EUR 23,53
1 pv muutos 0,16%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI4000037452
Rahaston koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 1617,10
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2024
 EUR 63,45
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.12.2022
  0,30%
Sijoituspolitiikka: Nordea Pro Euro Bond Fund C EUR
Pro Euro Obligaatio on ensisijaisesti institutionaalisille asiakkaille räätälöity joukkolainarahasto. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin tai EMU-alueen maiden (Euroopan talous- ja rahaliitto) paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin obligaatioihin, muihin joukkolainoihin ja korkotuotteisiin. Rahasto keskittyy lähinnä julkisyhteisöjen (valtiot ja kunnat) korkoarvopapereihin, joiden luottoriski on mahdollisimman vähäinen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, duraatio, on enintään seitsemän vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.09.2024
Vuoden alusta2,12
3 v vuositasolla-3,72
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anton Nykvist
18.05.2019
Henrik Stille
05.09.2023
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
21.09.2020
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMU TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Pro Euro Bond Fund C EUR31.08.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,37
Duraatio7,34
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat121,708,40113,30
Käteinen1,309,89-8,59
Muut1,566,28-4,71

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja