Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
Rahasto-0,5-0,5-0,5-0,6-0,3
+/-
Luokka
0,1-0,1-0,1-0,10,3
+/-
Ind.
0,00,00,00,00,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
27.06.2022
 EUR 13632,54
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN IE0003323494
Rahaston koko (Mil)
31.05.2022
 EUR 2082,51
Rahastosarjan koko (Mil)
27.06.2022
 EUR 1721,11
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
02.06.2022
  0,05%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%27.06.2022
Vuoden alusta-0,29
3 v vuositasolla-0,57
5 v vuositasolla-0,53
10 v. vuositasolla-0,32
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Christopher Ellinger
01.10.2019
Timothy Foster
01.10.2019
Perustamispäivä
04.01.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
No benchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi erityistä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc30.04.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat3,430,003,43
Käteinen96,508,4888,02
Muut8,550,008,55

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings