Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -0,5 | -0,6 | -0,1 | 3,2 | 1,0 | |
+/- Luokka | -0,1 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
+/- Ind. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 25.04.2024 | EUR 14278,68 | |
1 pv muutos | 0,01% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko rahamarkkina lyhyt, euro | |
ISIN | IE0003323494 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2024 | EUR 3974,00 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 25.04.2024 | EUR 1433,54 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 17.04.2024 | 0,10% |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc |
The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Christopher Ellinger 01.10.2019 | ||
Timothy Foster 01.10.2019 | ||
Perustamispäivä 04.01.1999 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
No benchmark | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc | 29.02.2024 |
|
|