PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Rahasto6,5-3,0-17,92,9-3,2
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.05.2024
 EUR 16,97
1 pv muutos 0,24%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B11XZB05
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 USD 4064,35
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 391,36
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024
  1,40%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.05.2024
Vuoden alusta-0,99
3 v vuositasolla-5,83
5 v vuositasolla-2,36
10 v. vuositasolla-1,21
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Perustamispäivä
31.03.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation31.12.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,37
Duraatio5,77
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,030,07-0,04
Joukkolainat188,6051,04137,56
Käteinen67,50105,03-37,54
Muut0,010,000,01

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja