27/06/2025 jälkeen tämä verkkosivusto ohjaa sinut uudistettuun Morningstar-kokemukseen, joka on saatavilla vain englanniksi.

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR

Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset
Rahaston kehitys31.05.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR
Rahasto-0,9-13,99,15,51,5
+/-
Luokka
0,0-0,61,40,90,1
+/-
Ind.
0,40,41,21,3-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
13.06.2025
 EUR 21,98
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0177498036
Rahaston koko (Mil)
13.06.2025
 EUR 1217,06
Rahastosarjan koko (Mil)
13.06.2025
 EUR 102,25
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
07.05.2025
  0,12%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%13.06.2025
Vuoden alusta1,83
3 v vuositasolla4,46
5 v vuositasolla0,97
10 v. vuositasolla1,81
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
25.09.2003
Craig MacDonald
05.10.2003
Perustamispäivä
25.06.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR31.05.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio4,59
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat106,050,82105,23
Käteinen2,9612,70-9,74
Muut4,500,004,50
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja