Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
Rahasto1,8-2,36,32,1-0,2
+/-
Luokka
-0,6-0,20,70,0-0,6
+/-
Ind.
-0,6-1,10,0-0,6-0,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.09.2021
 EUR 17,97
1 pv muutos -0,07%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0177497491
Rahaston koko (Mil)
17.09.2021
 EUR 2619,70
Rahastosarjan koko (Mil)
17.09.2021
 EUR 16,70
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
19.04.2021
  1,10%
Sijoituspolitiikka: Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing predominantly in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.09.2021
Vuoden alusta-0,55
3 v vuositasolla2,21
5 v vuositasolla1,22
10 v. vuositasolla3,44
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
01.04.2012
Craig MacDonald
03.10.2003
Perustamispäivä
25.09.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR31.08.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio5,17
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat93,735,0388,70
Käteinen9,036,302,73
Muut8,570,008,57

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet