abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
Rahasto6,32,1-2,0-14,84,9
+/-
Luokka
0,70,0-1,0-1,4-0,1
+/-
Ind.
0,5-0,6-0,7-0,5-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.12.2023
 EUR 16,01
1 pv muutos -0,19%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0177497491
Rahaston koko (Mil)
08.12.2023
 EUR 1877,36
Rahastosarjan koko (Mil)
08.12.2023
 EUR 17,29
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
09.10.2023
  1,11%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.12.2023
Vuoden alusta6,09
3 v vuositasolla-3,99
5 v vuositasolla-0,72
10 v. vuositasolla0,66
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
25.09.2003
Craig MacDonald
05.10.2003
Perustamispäivä
25.09.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR30.11.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio4,43
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat106,131,12105,01
Käteinen3,5611,74-8,18
Muut3,170,003,17

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja