LähiTapiola Kestävä Ympäristö A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Kestävä Ympäristö A
Rahasto15,422,9-23,04,97,7
+/-
Luokka
21,34,3-18,24,15,5
+/-
Ind.
28,92,6-29,41,80,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 22,30
1 pv muutos -1,40%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori infrastruktuuri osakkeet
ISIN FI0008809447
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 77,55
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 77,07
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Kestävä Ympäristö A
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoituskohteeksi valitaan yhtiöitä, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (United Nations Sustainable Development Goals) saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Raportoinnissa rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. Rahastolla ei ole kestävien sijoitusten tavoitteeseen liittyvää vertailuindeksiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta10,11
3 v vuositasolla-0,74
5 v vuositasolla6,57
10 v. vuositasolla7,59
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
01.03.2011
Tommi Äikäs
01.03.2011
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
05.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM TME NR USDS&P Global Infrastructure TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Kestävä Ympäristö A30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,700,0096,70
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,470,000,47
Muut2,820,002,82
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat48,23
Euroalue29,03
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,62
Yhdistynyt kuningaskunta4,72
Kanada4,39
5 suurinta sektoria%
Teollisuus48,05
Julkishyödykkeet22,41
Teknologia13,66
Kiinteistöala10,11
Syklinen kulutus3,97
5 suurinta sijoitustaSektori%
Xylem IncTeollisuusTeollisuus5,57
Constellation Energy CorpJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet5,42
Badger Meter IncTeknologiaTeknologia4,26
Stantec IncTeollisuusTeollisuus4,12
SPIE SATeollisuusTeollisuus4,05
LähiTapiola Kestävä Ympäristö A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja