LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys28.02.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A)
Rahasto22,9-23,04,910,4-0,3
+/-
Luokka
4,3-18,24,10,7-2,4
+/-
Ind.
2,6-29,41,8-12,4-2,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.03.2025
 EUR 22,04
1 pv muutos -0,36%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori infrastruktuuri osakkeet
ISIN FI0008809447
Rahaston koko (Mil)
28.02.2025
 EUR 69,25
Rahastosarjan koko (Mil)
28.02.2025
 EUR 68,76
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
10.03.2025
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A)
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoituskohteeksi valitaan yhtiöitä, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (United Nations Sustainable Development Goals) saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Raportoinnissa rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. Rahastolla ei ole kestävien sijoitusten tavoitteeseen liittyvää vertailuindeksiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.03.2025
Vuoden alusta-1,45
3 v vuositasolla-1,75
5 v vuositasolla11,35
10 v. vuositasolla5,38
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
01.03.2011
Tommi Äikäs
01.03.2011
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
05.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM TME NR USDS&P Global Infrastructure TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A)28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,240,0096,24
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,170,001,17
Muut2,590,002,59
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat47,85
Euroalue29,34
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,79
Yhdistynyt kuningaskunta5,51
Kanada3,51
5 suurinta sektoria%
Teollisuus56,60
Julkishyödykkeet17,39
Teknologia14,55
Kiinteistöala8,24
Syklinen kulutus3,21
5 suurinta sijoitustaSektori%
Xylem IncTeollisuusTeollisuus3,53
Stantec IncTeollisuusTeollisuus3,38
American Water Works Co IncJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,32
NextEra Energy IncJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,07
Schneider Electric SETeollisuusTeollisuus3,04
LähiTapiola Kestävä Ympäristö (A)

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja