eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K
Rahasto-2,1-15,47,03,50,2
+/-
Luokka
-1,1-2,1-0,7-1,0-0,1
+/-
Ind.
-0,8-1,1-0,9-0,7-0,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.02.2025
 EUR 152,29
1 pv muutos -0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008809991
Rahaston koko (Mil)
31.12.2024
 EUR 11,24
Rahastosarjan koko (Mil)
31.12.2024
 EUR 11,24
Merkintä (Max) 0,40%
Juoksevat kulut
31.03.2024
  0,40%
Sijoituspolitiikka: eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K
Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.02.2025
Vuoden alusta0,72
3 v vuositasolla-1,00
5 v vuositasolla-1,29
10 v. vuositasolla0,18
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Didier Haenecour
29.05.2009
Gregory Davis
26.10.2005
Perustamispäivä
26.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,82
Duraatio5,14
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,650,0098,65
Käteinen0,110,000,11
Muut1,240,001,24

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja