POP Optimi

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
POP Optimi
Rahasto4,85,2-6,115,4-2,6
+/-
Luokka
2,5-0,92,23,21,7
+/-
Ind.
1,4-0,7-1,3-0,8-
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.09.2020
 EUR 1,83
1 pv muutos 0,33%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008809975
Rahaston koko (Mil)
21.09.2020
 EUR 36,21
Rahastosarjan koko (Mil)
21.09.2020
 EUR 36,21
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
28.08.2020
  1,95%
Sijoituspolitiikka: POP Optimi
POP Optimi on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Sijoitusrahasto Aktia Securaan. Rahaston tuotto voi poiketa kohderahaston tuotosta riippuen siitä, miten suuri käteisvarojen osuus on rahaston arvosta. Rahaston suurin sallittu käteispaino on 15 %. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä ja rahaston toiminnassa pyritään saavuttamaan sellainen tuotto, joka ylittää vertailuindeksin mukaisen tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.09.2020
Vuoden alusta-3,64
3 v vuositasolla1,85
5 v vuositasolla3,49
10 v. vuositasolla4,75
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
25.11.2019
Perustamispäivä
31.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg 500MM Corp A + TR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  POP Optimi30.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet53,373,5349,85
Joukkolainat40,590,0140,59
Käteinen16,027,009,02
Muut0,540,000,54
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,38
Duraatio4,67
5 suurinta aluetta%
Euroalue38,45
Yhdysvallat27,27
Yhdistynyt kuningaskunta8,33
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,11
Japani7,30
5 suurinta sektoria%
Teollisuus15,33
Rahoituspalvelut14,28
Teknologia13,67
Syklinen kulutus10,87
Terveydenhuolto10,75

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet