Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

POP Optimi

Rahaston kehitys31.01.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
POP Optimi
Rahasto4,85,2-6,115,4-0,1
+/-
Luokka
2,5-0,92,23,20,1
+/-
Ind.
1,4-0,7-1,3-0,8-0,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.02.2020
 EUR 1,94
1 pv muutos -0,31%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008809975
Rahaston koko (Mil)
20.02.2020
 EUR 36,47
Rahastosarjan koko (Mil)
20.02.2020
 EUR 36,47
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
30.12.2019
  1,87%
Sijoituspolitiikka: POP Optimi
POP Optimi on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Sijoitusrahasto Aktia Securaan. Rahaston tuotto voi poiketa kohderahaston tuotosta riippuen siitä, miten suuri käteisvarojen osuus on rahaston arvosta. Rahaston suurin sallittu käteispaino on 15 %. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä ja rahaston toiminnassa pyritään saavuttamaan sellainen tuotto, joka ylittää vertailuindeksin mukaisen tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.02.2020
Vuoden alusta2,27
3 v vuositasolla4,56
5 v vuositasolla3,62
10 v. vuositasolla6,14
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
25.11.2019
Perustamispäivä
31.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg 500MM Corp A + TR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  POP Optimi30.09.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet48,450,0048,45
Joukkolainat48,280,0048,28
Käteinen1,530,001,53
Muut1,750,001,75
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue48,83
Yhdysvallat32,88
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,63
Yhdistynyt kuningaskunta4,75
Japani3,84
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,48
Teollisuus17,62
Syklinen kulutus13,40
Rahoituspalvelut12,53
Ei-syklinen kulutus11,66
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nokia OyjTeknologiaTeknologia1,43
KONE Oyj Class BTeollisuusTeollisuus1,17
Neste CorpEnergiaEnergia1,09
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,04
Orion Oyj Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,04
POP Optimi

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)