Danske Invest SICAV - India A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest SICAV - India A
Rahasto3,825,1-12,613,46,0
+/-
Luokka
-0,2-10,6-7,0-4,90,4
+/-
Ind.
--10,9-11,3-4,4-2,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.04.2024
 USD 110,37
1 pv muutos 1,71%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN LU0193801577
Rahaston koko (Mil)
23.04.2024
 USD 58,31
Rahastosarjan koko (Mil)
23.04.2024
 USD 30,37
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
12.03.2024
  2,10%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest SICAV - India A
The fund invests India equity.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.04.2024
Vuoden alusta9,51
3 v vuositasolla10,41
5 v vuositasolla7,72
10 v. vuositasolla10,92
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
17.08.2022
Perustamispäivä
09.05.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest SICAV - India A30.11.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet102,880,00102,88
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,002,88-2,88
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia99,11
Yhdistynyt kuningaskunta0,89
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut29,83
Ei-syklinen kulutus9,54
Teknologia9,26
Syklinen kulutus8,25
Terveydenhuolto8,23
5 suurinta sijoitustaSektori%
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,54
ICICI Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,01
Infosys LtdTeknologiaTeknologia5,70
Hindustan Unilever LtdEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,62
Bharti Airtel LtdViestintäViestintä5,18
Danske Invest SICAV - India A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja