Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units
Rahasto4,52,5-14,67,41,9
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 282,61
1 pv muutos -0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE0032860565
Rahaston koko (Mil)
18.07.2024
 USD 582,63
Rahastosarjan koko (Mil)
18.07.2024
 USD 17,89
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
29.12.2023
  1,70%
Sijoituspolitiikka: Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units
The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta3,01
3 v vuositasolla-1,64
5 v vuositasolla0,67
10 v. vuositasolla0,97
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
22.12.2020
Perustamispäivä
19.03.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuKyllä
MuutKyllä
Rahastosalkun sisältö  Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,87
Duraatio3,36
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat95,770,0095,77
Käteinen2,840,002,84
Muut1,390,001,39
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja