Sijoitusrahasto UB Suomi K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sijoitusrahasto UB Suomi K
Rahasto9,532,2-19,64,62,7
+/-
Luokka
-10,87,10,02,5-1,3
+/-
Ind.
-2,314,8-9,214,01,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 607,71
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008807334
Rahaston koko (Mil)
17.07.2024
 EUR 23,15
Rahastosarjan koko (Mil)
17.07.2024
 EUR 16,45
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
12.02.2024
  0,84%
Sijoituspolitiikka: Sijoitusrahasto UB Suomi K
UB HR Suomi on kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yritysten henkilöstöpolitiikka. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahasto. Osakevalinnoissa neuvonantajana toimii sijoitusneuvosto, jonka jäsenet valitsee UB Rahastoyhtiö Oy ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys r.y. Rahasto pyrkii tuottoon, joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää suomalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta2,07
3 v vuositasolla-3,04
5 v vuositasolla5,69
10 v. vuositasolla7,46
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Teemu Perälä
01.01.2021
Perustamispäivä
30.04.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar Finland TME NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Sijoitusrahasto UB Suomi K30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,850,0098,85
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,150,001,15
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue96,64
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa2,19
Kehittyvä Eurooppa1,18
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus25,41
Perusmateriaalit18,48
Teknologia11,76
Syklinen kulutus11,23
Rahoituspalvelut10,25
5 suurinta sijoitustaSektori%
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit6,80
Enento Group PLCTeollisuusTeollisuus6,41
Nokia OyjTeknologiaTeknologia5,13
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,37
Neste OYJEnergiaEnergia3,74
Sijoitusrahasto UB Suomi K

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja