Sijoitusrahasto UB Suomi K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sijoitusrahasto UB Suomi K
Rahasto18,79,532,2-19,6-3,8
+/-
Luokka
-8,8-10,87,10,0-
+/-
Ind.
-2,0-2,88,1-6,1-
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.09.2023
 EUR 547,41
1 pv muutos 0,23%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008807334
Rahaston koko (Mil)
28.09.2023
 EUR 18,63
Rahastosarjan koko (Mil)
28.09.2023
 EUR 13,72
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
10.02.2023
  0,84%
Sijoituspolitiikka: Sijoitusrahasto UB Suomi K
UB HR Suomi on kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yritysten henkilöstöpolitiikka. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahasto. Osakevalinnoissa neuvonantajana toimii sijoitusneuvosto, jonka jäsenet valitsee UB Rahastoyhtiö Oy ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys r.y. Rahasto pyrkii tuottoon, joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää suomalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.09.2023
Vuoden alusta-3,82
3 v vuositasolla3,53
5 v vuositasolla3,14
10 v. vuositasolla8,02
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Teemu Perälä
01.01.2021
Perustamispäivä
30.04.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Sijoitusrahasto UB Suomi K31.08.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,230,0099,23
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,770,000,77
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue96,61
Kehittyvä Eurooppa1,85
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,54
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus25,34
Perusmateriaalit18,74
Syklinen kulutus12,71
Rahoituspalvelut11,86
Teknologia11,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,67
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,58
Nokia OyjTeknologiaTeknologia5,55
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,76
Stora Enso Oyj Class RPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,74
Sijoitusrahasto UB Suomi K

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja