UB HR Suomi Kasvu

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB HR Suomi Kasvu
Rahasto17,111,1-4,918,71,3
+/-
Luokka
2,83,53,8-8,8-4,8
+/-
Ind.
2,40,1-0,4-2,0-3,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.10.2020
 EUR 511,36
1 pv muutos -0,06%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008807334
Rahaston koko (Mil)
22.10.2020
 EUR 13,12
Rahastosarjan koko (Mil)
22.10.2020
 EUR 10,68
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.01.2020
  0,81%
Sijoituspolitiikka: UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi on kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yritysten henkilöstöpolitiikka. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahasto. Osakevalinnoissa neuvonantajana toimii sijoitusneuvosto, jonka jäsenet valitsee UB Rahastoyhtiö Oy ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys r.y. Rahasto pyrkii tuottoon, joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää suomalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.10.2020
Vuoden alusta4,56
3 v vuositasolla4,31
5 v vuositasolla9,66
10 v. vuositasolla8,28
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Pekka Niemelä
05.02.2012
Perustamispäivä
30.04.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  UB HR Suomi Kasvu30.09.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,720,0097,72
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,280,002,28
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue96,39
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,61
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus34,37
Perusmateriaalit12,57
Rahoituspalvelut12,40
Viestintä11,82
Julkishyödykkeet7,93
5 suurinta sijoitustaSektori%
KONE Oyj Class BTeollisuusTeollisuus8,91
Fortum OyjJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet7,75
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut7,20
Kesko Oyj Class BEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,40
Stora Enso Oyj Class RPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,81
UB HR Suomi Kasvu

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet