Nordea Corporate Bond I Tuotto

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Corporate Bond I Tuotto
Rahasto2,6-1,3-13,39,31,0
+/-
Luokka
0,4-0,30,01,50,4
+/-
Ind.
-0,20,01,01,30,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 0,86
1 pv muutos 0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008801675
Rahaston koko (Mil)
30.06.2024
 EUR 2670,37
Rahastosarjan koko (Mil)
30.06.2024
 EUR 45,75
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2024
  0,40%
Sijoituspolitiikka: Nordea Corporate Bond I Tuotto
Nordea Corporate Bond sijoittaa pääasiassa eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten (kotipaikka Euroopassa tai Yhdysvalloissa) liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD-valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin, sekä sellaisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden kotipaikka on OECD-valtiossa. Yrityslainat ovat pääasiassa euromääräisiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta1,92
3 v vuositasolla-1,64
5 v vuositasolla-0,40
10 v. vuositasolla1,24
12 kk tuotto 3,06
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jan Sørensen
01.05.2011
Perustamispäivä
01.03.2000
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Corporate Bond I Tuotto29.02.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,23
Duraatio4,53
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat110,128,45101,67
Käteinen5,9012,52-6,63
Muut4,960,004,96

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja