Danske Invest Kompassi 25 Acc

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Kompassi 25 Acc
Rahasto4,34,7-4,912,0-0,1
+/-
Luokka
2,42,60,04,51,3
+/-
Ind.
-1,22,0-4,30,3-1,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 2,02
1 pv muutos 0,32%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI0008803309
Rahaston koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 1475,29
Rahastosarjan koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 1471,22
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
14.02.2020
  1,05%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Kompassi 25 Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat kansainvälisille osake- tai korkomarkkinoille. Varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Osakepohjaisten sijoitusten osuus varoista voi vaihdella 0-50 % välillä ja korkopohjaisten 50 - 100 % välillä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa sääntöjen määräämissä puitteissa 0-15 % vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Keskimäärin osakepohjaisten sijoitusten osuus on 25 %, korkopohjaisten 70 % ja vaihtoehtoisten omaisuuslajien 5 %. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-0,29
3 v vuositasolla2,42
5 v vuositasolla3,42
10 v. vuositasolla3,93
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kalle Ainala
01.04.2013
Mikko Komi
01.08.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
08.05.2000
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Kompassi 25 Acc31.07.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet29,440,0029,44
Joukkolainat59,800,0159,79
Käteinen3,450,363,09
Muut7,680,007,68
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue28,85
Yhdysvallat25,54
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa16,97
Yhdistynyt kuningaskunta7,12
Japani6,39
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut16,00
Teknologia15,32
Teollisuus13,72
Terveydenhuolto13,62
Syklinen kulutus8,99

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet