Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR
Rahasto3,6-3,58,23,3-0,7
+/-
Luokka
1,2-1,32,71,2-0,1
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2021
 EUR 189,98
1 pv muutos 0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0153585723
Rahaston koko (Mil)
17.06.2021
 EUR 2480,14
Rahastosarjan koko (Mil)
17.06.2021
 EUR 346,07
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
03.05.2021
  1,34%
Sijoituspolitiikka: Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR
Vontobel Fund – EUR Corporate Bond Mid Yield (the SubFund) aims to achieve the best possible investment returns in EUR through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2021
Vuoden alusta-0,21
3 v vuositasolla3,06
5 v vuositasolla2,50
10 v. vuositasolla4,39
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mondher Bettaieb
14.06.2010
Claudia Wyss
01.08.2019
Perustamispäivä
27.09.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR31.05.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,040,000,04
Joukkolainat90,310,2190,10
Käteinen14,0013,050,95
Muut8,900,008,90

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet