Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
Rahasto3,3-1,2-15,77,90,7
+/-
Luokka
1,2-0,2-2,30,20,1
+/-
Ind.
0,60,1-1,40,00,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.04.2024
 EUR 170,96
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0153585723
Rahaston koko (Mil)
23.04.2024
 EUR 1686,60
Rahastosarjan koko (Mil)
23.04.2024
 EUR 318,30
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
26.01.2024
  1,35%
Sijoituspolitiikka: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.04.2024
Vuoden alusta-0,12
3 v vuositasolla-3,38
5 v vuositasolla-0,74
10 v. vuositasolla1,00
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mondher Bettaieb
14.06.2010
Claudia Fontanive-Wyss
01.08.2019
Perustamispäivä
27.09.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USDMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,020,000,02
Joukkolainat98,820,9197,91
Käteinen14,7713,840,93
Muut1,250,111,14

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja