Danske Invest Kompassi Korko Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Kompassi Korko Acc
Rahasto3,4-1,86,83,4-0,9
+/-
Luokka
2,7-0,22,41,60,4
+/-
Ind.
2,7-2,20,8-0,61,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.06.2021
 EUR 2,10
1 pv muutos -0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yhdistelmä, euro
ISIN FI0008803267
Rahaston koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 522,41
Rahastosarjan koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 521,86
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
16.02.2021
  0,90%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Kompassi Korko Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin eripituisiin korkoinstrumentteihin ja vaihtovelkakirjalainoihin. Varoja voidaan sijoittaa myös heikon luottoluokituksen saaneisiin joukkolainoihin sekä kehittyville joukkolainamarkkinoille maailmanlaajuisesti. Lisäksi varoja voidaan sijoittaa absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahastojen osuuksiin, jotka käyttävät korkopohjaisia sijoitusstrategioita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.06.2021
Vuoden alusta-0,48
3 v vuositasolla2,93
5 v vuositasolla2,59
10 v. vuositasolla3,23
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikko Komi
01.08.2015
Mikko Yli-Kahila
01.08.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
08.05.2000
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi erityistä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Kompassi Korko Acc30.04.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet1,260,001,26
Joukkolainat81,190,0181,18
Käteinen16,8712,913,95
Muut13,600,0013,60

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet