Danske Invest Korko Acc

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Korko Acc
Rahasto0,80,2-0,40,4-0,7
+/-
Luokka
0,80,20,50,1-0,3
+/-
Ind.
1,20,60,00,9-0,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 0,27
1 pv muutos -0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008803069
Rahaston koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 220,20
Rahastosarjan koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 219,78
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
07.08.2020
  0,43%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Korko Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa varoille arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody´s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-0,67
3 v vuositasolla-0,23
5 v vuositasolla0,10
10 v. vuositasolla0,87
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ann-Catherine Kilpi
01.04.1998
Perustamispäivä
01.09.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euribor 3 Month EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi erityistä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Korko Acc31.07.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,930,0096,93
Käteinen0,892,13-1,24
Muut4,310,004,31

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet