Danske Invest Korko K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Korko K
Rahasto-0,20,5-1,34,51,5
+/-
Luokka
-0,10,90,30,90,0
+/-
Ind.
0,31,2-1,31,2-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.06.2024
 EUR 0,28
1 pv muutos -0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008803069
Rahaston koko (Mil)
17.06.2024
 EUR 240,15
Rahastosarjan koko (Mil)
17.06.2024
 EUR 239,73
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
15.03.2024
  0,43%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Korko K
The investments are diversified in euro-denominated fixed income instruments (e.g. floating-rate bonds, and money market and other fixed income instruments). These may be issued by banks, companies and governments, municipalities and other public organisations. The fund's modified duration, or interest rate risk, may be a maximum of 1. The credit rating of securities and money market instruments issued by a non-Nordic issuers or issuers not listed in Finland must be at least Moody´s Baa3, S&P BBB- or Fitch BBB-. The fund is categorized under SFDR as article 8 and promotes environmental and social characteristics, as well as good governance practices, through screening, restrictions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest’s responsible investment policy. The returns, such as dividends and interest, will be reinvested. The fund's base currency is the euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.06.2024
Vuoden alusta1,80
3 v vuositasolla1,64
5 v vuositasolla1,08
10 v. vuositasolla0,73
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Riitta Louhento
01.09.2022
Perustamispäivä
01.09.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euribor 3 Month EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Korko K30.04.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat68,420,0068,42
Käteinen25,440,0025,44
Muut6,150,006,15

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja