Danske Invest Yhteisökorko Acc

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Yhteisökorko Acc
Rahasto0,90,3-0,20,30,1
+/-
Luokka
0,80,30,70,00,5
+/-
Ind.
1,30,70,20,80,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 30,33
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008803184
Rahaston koko (Mil)
08.09.2020
 EUR 0,38
Rahastosarjan koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 963,04
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
07.08.2020
  0,33%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Yhteisökorko Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä rahamarkkinoita parempaa arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti lyhyisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin tai muihin korkotuotteisiin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Rahaston modifioitu duraatio eli korkoriski voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaalaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody´s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta0,16
3 v vuositasolla0,11
5 v vuositasolla0,32
10 v. vuositasolla1,13
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Riitta Louhento
01.01.2000
Perustamispäivä
10.06.1996
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euribor 3 Month EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi erityistä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Yhteisökorko Acc31.07.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat82,820,0082,82
Käteinen8,490,188,31
Muut8,870,008,87

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet