Seligson & Co Euro-obligaatio B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Seligson & Co Euro-obligaatio B
Rahasto6,14,8-3,6-18,72,9
+/-
Luokka
1,31,5-0,7-3,10,0
+/-
Ind.
-0,8-0,2-0,2-0,5-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.12.2023
 EUR 1,50
1 pv muutos -0,46%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008801824
Rahaston koko (Mil)
30.11.2023
 EUR 95,23
Rahastosarjan koko (Mil)
30.11.2023
 EUR 1,30
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.12.2023
  0,47%
Sijoituspolitiikka: Seligson & Co Euro-obligaatio B
Rahasto on alhaisin kustannuksin toimiva passiivinen rahasto, joka jäljittelee EFFAS Bond Indices Euro Govt All -indeksin koostumusta. Rahasto pyrkii mallintamaan indeksin mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.12.2023
Vuoden alusta4,41
3 v vuositasolla-6,43
5 v vuositasolla-1,76
10 v. vuositasolla0,75
12 kk tuotto 3,39
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jani Holmberg
01.03.2007
Juuso Jokinen
01.01.2021
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
14.10.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
EFFAS Indices Euro Govt AllMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Seligson & Co Euro-obligaatio B30.11.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat98,790,0098,79
Käteinen1,210,001,21
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja